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金控安鑫1号债券型私募证券投资基金

        光大金控(上海)投资管理有限公司作为金控安鑫1号债券型私募证券投资基金(SEP684) (以下简称“本基金”)的基金管理人,根据《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同》和《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同之补充协议》,将对本基金做第一次定期开放。本次定期开放接受基金赎回和基金申购。现将有关事项公告如下:
        1、本次开放期为2019年3月29日,共1个工作日。基金管理人办理申购、赎回业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。
        2、在定期开放期的开放日,基金投资者可以按照不超过赎回比例的数量申请赎回所持有的基金份额。只有不超过赎回比例的申请视为该定期开放期的有效赎回申请。
        3、本次开放期的赎回比例为100%。本次开放期的赎回比例指某一开放日基金投资者可赎回基金份额数量占该基金投资者持有的全部基金份额数量的比例。如截至基金定期开放日遇到持仓债券停牌等影响基金资产变现的事项,上述赎回比例将会受到一定影响,请投资者留意。
        4、本基金申购、赎回采用未知价原则,即基金的申购、赎回价格以开放日当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
        5、本基金申购以金额申请,赎回以份额申请。
        6、基金投资者在本次开放日申购基金份额的,申购金额应不低于100万元(不含申购费用)。基金份额持有人赎回后持有份额对应的基金资产净值不得低于100万元,低于100万元(含)的,基金份额持有人必须选择一次性赎回全部基金份额。
        7、本基金的申购费率和正常赎回费率为0%。
        8、如遇到巨额赎回的情形,基金管理人可以根据本基金当日的资产状况接受全额赎回或者对部分赎回申请延期办理。
        本公告仅是对金控安鑫1号债券型私募证券投资基金此次定期开放赎回日的有关事项说明,其最终解释权归本公司。详细情况请参阅《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同》和《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同之补充协议》。
        特此公告。

        基金管理人特别说明:本公告是光大金控(上海)投资管理有限公司作为金控安鑫1号债券型私募证券投资基金(SEP684)的基金管理人,根据《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同》依约向基金投资者定向发布的产品赎回公告信息,该公告信息不构成基金管理人及本网站对基金的任何宣传、推介、募集及/或收益保证,基金管理人亦不接受除基金投资者之外的任何主体对基金产品的线上、线下咨询。

        网站免责声明:本网站不对基金管理人借助本网站通道发布的任何信息向任何投资者及/或任何交易提供任何担保,无论是明示、默示或法定的。本网站刊载的基金产品信息均由基金管理人提供和负责核实,投资者应依其独立判断做出决策。投资者据此进行投资交易的,产生的投资风险由投资者自行承担,本网站不承担任何法律责任。

光大金控(上海)投资管理有限公司

2019年3月27日            

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